Habilidades Complementarias Una parte sustancial del valor añadido que Delta Hedge entrega a los clientes radica en su capacidad de interactuar con una variedad de otros sistemas y proveedores utilizados por los fondos de cobertura y otras organizaciones de inversión alternativas. Desde los sistemas de negociación hasta los sistemas de contabilidad de cartera, desde los proveedores de datos de mercado hasta los analíticos propietarios, los fondos utilizan una panoplia de sistemas dispares. Delta Hedge es experto en la agregación y desagregación de datos seleccionados de varios de estos para presentar verdaderamente alto valor de información en tiempo real a los gestores de cartera, los comerciantes y otros en la comunidad de inversión profesional. SIX Financial Information es un proveedor líder mundial de servicios de datos y valor agregado para la industria de la gestión de activos y riqueza. Agregado directamente y en tiempo real a partir de 1.500 fuentes mundiales de información sobre todos los principales sitios de negociación. MIX incluye datos de referencia y de mercado, acciones corporativas, datos regulatorios e información de precios para más de 18 millones de instrumentos. Con oficinas en 23 países, SIX combina las ventajas de la experiencia local y el alcance global para ofrecer a los especialistas financieros servicios integrales de datos para el mantenimiento y administración de activos, la oficina intermedia y la administración de inversiones y carteras. Financial Technology Laboratories Un proveedor líder de componentes de software utilizado en el cálculo y análisis de valores de renta fija. MB Risk Management Un proveedor líder mundial de Universal Add-ins utilizado en el análisis de prácticamente todos los valores, pero sobre todo los instrumentos derivados. Ryan Sheftel es el jefe mundial de renta fija en Global Trading Systems. Es responsable de construir y administrar el negocio de renta fija a través de los mercados de futuros, bonos en efectivo y derivados para todas las actividades comerciales en los intercambios públicos y el trato bilateral con la comunidad financiera. Antes de GTS, Sheftel era el Jefe Global de Mercado Electrónico para las Tasas y el Jefe Global de Comercio Electrónico de Credit Suisse. Fue responsable de dirigir el negocio de comercio electrónico y el cliente frente a la franquicia, incluida la plataforma Credit Suisse Onyx. El Sr. Sheftel se desempeñó anteriormente como Director y Gestor de Cartera del Malbec Quantys Fund, un hedge fund sistemático multi-estrategia y como Portfolio Manager en Citadel Investment Group, donde encabezó Systematic Trading en el Global Rates Group. Antes de Citadel, Sheftel era un comerciante en el departamento de hipoteca de Goldman Sachs y Lehman Brothers. El Sr. Sheftel se graduó cum laude de la Universidad de Pennsylvaniarsquos Gestión y Tecnología de doble grado con un programa de licenciatura en ciencias en economía, con una concentración en finanzas, y una licenciatura en Ciencias Aplicadas en la ciencia de sistemas e ingeniería. Hedge Funds Collateral Management Compliance Datos de mercado de alta calidad, globales y rentables Datos de mercado El aumento de la regulación y una mayor comprensión del riesgo sistémico han creado una demanda más fuerte de datos de mercado de alta calidad de los fondos de cobertura. Estos datos tienen que ser verificados y precisos, retroceder más en el tiempo, y ser almacenados y accesibles por períodos más largos. A través de nuestro ecosistema de software de fondos de cobertura, FIS ofrece una variedad de opciones de soluciones: Beneficiarse de un acceso flexible y rentable a datos de mercados de cobertura, noticias y análisis globales, globales, en tiempo real e históricos con FIS MarketMap. Monitorear las actividades de préstamos de valores un proxy diario reconocido de corto interés para apoyar sus decisiones comerciales largas y cortas con la solución de datos de mercado FIS Astec Analytics hedge fund. Obtenga información de un espectro completo de datos de volatilidad en todos los activos de manera transparente, oportuna y rentable con el servicio de datos de volatilidad FIS FastVal. Conforme los inversionistas se vuelven más sofisticados, los fondos de cobertura y sus administradores requieren no sólo transparencia, sino también sólidas plataformas de software de fondos de cobertura que aseguran la exactitud de la inversión, la rendición de cuentas y el cumplimiento. Las empresas de todo el mundo confían en la solución FIS InvesTier para la asociación de fondos de cobertura, la contabilidad de inversionistas y la presentación de informes para respaldar tanto las sociedades nacionales de los Estados Unidos como las corporaciones de inversión unificadas en el exterior. Mejorar el servicio al cliente reduciendo al mismo tiempo el costo, la complejidad y el riesgo asociados con el procesamiento manual propenso a errores de la asociación de fondos de cobertura, la contabilidad de inversores y la presentación de informes. Obtenga la posibilidad de configurar un número ilimitado de cálculos de cuotas definidas por el usuario, asignaciones de bolsillo lateral, puertas de proceso y períodos variables de interrupción. Asumir un mayor número de fondos complejos para ayudar a atraer más inversiones de capital. Soporte de acceso para fondos multimanager, multistrategy, multiclass y multiseries. Utilizar el libro mayor general de doble entrada de múltiples divisas almacena toda la actividad de inversión con un seguimiento de auditoría completo. La contabilidad y la presentación de la cartera mejoran la escalabilidad, la transparencia y el cumplimiento con el software de contabilidad de cartera Los gestores de fondos en este mercado competitivo deben contabilizar transacciones de cartera a través de múltiples clases de activos y monedas y las operaciones de front-to-back deben integrarse para flujos de trabajo simplificados. FIS VPM es una solución de software de fondos de cobertura para todos los aspectos de la contabilidad de la cartera, garantizando la transparencia en los datos y las tenencias y proporcionando la previsión necesaria para adaptar las estrategias de negociación. Reducir los riesgos asociados con las entradas manuales de contabilidad de cartera. Minimizar el riesgo operativo con software integrado de contabilidad de fondos de cobertura y de cartera. Garantizar la transparencia, la integridad de los datos y una pista de auditoría completa. Obtenga un fácil acceso a los datos ya las capacidades de generación de informes de cartera. Cumplir más plenamente con las normas de regulación, contabilidad y gobierno corporativo. Eliminar las complejidades involucradas en la gestión de clases de activos como la deuda bancaria. La gestión de carteras responde a la oportunidad, permite el crecimiento y crea eficiencias Los gestores de cartera se enfrentan a una mayor complejidad operacional, con la tendencia a intensificar las carteras diversificadas y el cambio regulatorio en curso. Front Arena de FIS ofrece una solución de gestión de riesgos y cartera de múltiples activos, con un potente sistema de gestión de pedidos incorporado, que permite a los comerciantes y gestores de cartera explorar una mayor variedad de clases de activos y estrategias. Los comerciantes y los gestores de cartera pueden beneficiarse de una solución robusta y altamente flexible de software de cobertura de fondos que les ayuda a explorar una amplia gama de clases de activos y estrategias. Mejorar la transparencia, fortalecer el cumplimiento, contener los costos y demostrar credibilidad. Invertir en nombre de clientes con menor riesgo y mayor confianza, y administrar mejor las carteras de varias clases de acciones. Ver las posiciones consolidadas PL y el riesgo entre clases de activos y estrategias al nivel de transacciones individuales y flujos de efectivo. Desarrollar y modelar estrategias en tiempo real y reaccionar dinámicamente a las condiciones del mercado. Evalúe el impacto potencial de los pedidos en la cartera con los controles de cumplimiento previos a la transacción. La reconciliación mejora la transparencia al tiempo que reduce los costos y los riesgos Con la creciente presión regulatoria y los requisitos para procesar la transparencia, es esencial elegir el software de reconciliación adecuado. El paquete de soluciones de reconciliación de control operacional IntelliMatch de FIS se integra con nuestro software de fondos de cobertura para ayudarle a administrar mejor la conciliación y la validación del sistema, a la vez que reduce los costos y el riesgo. Contribuye al logro de la madurez operativa mediante el crecimiento, la consolidación y la optimización de soluciones y procesos de conciliación. Ayuda a gestionar el cambio del mercado de derivados garantizando la conectividad con los nuevos Y entidades de mercados emergentes El apoyo especializado y la gama de servicios profesionales y gestionados ayudan a mejorar la gestión de costes, reducir el riesgo y ofrecer mejoras operativas. Gestión de Riesgos y Reportes Utilice el Software de Fondos de Cobertura para obtener una Visión Unificada del Riesgo Las empresas de inversión han comenzado a reconocer un gran valor en el uso de la gestión del riesgo de inversión para mejorar la toma de decisiones de inversión interna y satisfacer los requerimientos externos de reguladores e inversionistas. El ecosistema de software de fondos de cobertura de FIS incluye una solución de gestión de riesgos y reporte de fondos de cobertura de clase multiasistencia que atiende a las firmas de buy-side a nivel mundial y una solución integral de riesgo para los commodities. La solución de gestión de riesgo del fondo de cobertura APS de FIS modela el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez entre las clases de activos líquidos e ilíquidos, con análisis de hipótesis de tipo "si", respaldado por una serie de modelos de riesgo y pruebas de estrés. También está disponible un servicio totalmente gestionado para la presentación automatizada de riesgos de los fondos de cobertura. Hacer de la gestión de riesgos una parte integral del proceso general de inversión. Obtenga una mayor visibilidad del riesgo para toda la empresa en un rango más amplio de clases de activos. Mejorar la estrategia de inversión y mejorar el proceso de toma de decisiones. Persiga estrategias más innovadoras y de mayor rendimiento con mayor confianza. La suite Kiodex, una solución integral de riesgo de materias primas, combina cuatro servicios clave: datos de mercado independientes, informes de riesgos, modelos de valoración y captura de acuerdos. Ofrece una fuente independiente de curvas hacia adelante y volatilidades de productos básicos Aborda los desafíos de la gestión del riesgo operacional, la cuantificación del riesgo de mercado y la obtención de datos de mercado independientes Comercio y conectividad Responder a la oportunidad y convertir datos en puntos de vista SGN Network integra el ecosistema de software de hedge funds FIS para abordar la cobertura Financiar los desafíos de conectividad del comercio de nuevos instrumentos y lugares, cambiar las estrategias de inversión y los cambios normativos. SGN Securities proporciona datos de mercado, rutas de pedidos y servicios FIX para fondos de cobertura. Ayuda a incrementar la eficiencia operacional al automatizar todo el ciclo de vida del comercio a través de una amplia gama de instrumentos financieros. Conecta las empresas de compra y venta, así como los intercambios y ECNs a los centros de negociación. Permite llegar a los corredores de acciones y derivados, Fox River Execution Solutions proporciona a las empresas de compra y venta soluciones de ejecución comercial que ayudan a mejorar la calidad de ejecución, minimizar la pérdida de información y disminuir los costos de ejecución. Ayuda a reducir la latencia total En llegar a lugares externos, lo que le permite mejorar las tasas de llenado y el precio de ejecución comercial Los galardonados Algoritmos Fox River mezclan la lógica humana con fórmulas matemáticas precisas, imitando la experiencia y el conocimiento de un comerciante experto. Spots se desvía, detecta patrones y oportunidades que otros algoritmos no buscan Fox River Sales Trading gestiona y ejecuta transacciones de acciones de dólar blando y transacciones de acciones exclusivas para todos los tipos de compradores de Estados Unidos. Asegura que no hay fugas de información o conflicto de intereses Fox River Sponsored Access ayuda a las firmas de venta al abordar los desafíos del acceso al mercado, las tarifas de acceso al mercado de regulación NMS y latencia adicional. Reduce los costos por membresías cambiarias, reduce la latencia y puede ayudar a disminuir las obligaciones regulatorias y de presentación de informes asociadas a la membresía de intercambio 2016 FIS. Los productos de los fondos de cobertura ofrecen una gama completa de productos y servicios de fondos de cobertura: productos de inversión, plataformas de cuentas gestionadas, comercio en el mercado secundario, financiación estructurada, gestión de riesgos, distribución de fondos, opciones y sistemas de información en línea. Es el único grupo que ofrece todos estos servicios en una estructura paraguas. Dbalternatives ha sido elegido como el mejor proveedor mundial de productos de hedge funds por Risk Magazine en 2009, 2010 y 2011. Productos de inversión: dbalternatives ofrece productos de inversión vinculados a numerosos fondos de cobertura y el principal fondo global de fondos de cobertura. Los inversores pueden seleccionar el gerente al que desean obtener una exposición, y dbalternatives ayuda a estructurar el producto apropiado. Estos productos están disponibles en una amplia gama de formatos, incluyendo cuentas administradas, fondos de OICVM, certificados, notas, depósitos y fondos negociados en bolsa (ETFs). Dbalternatives Plataforma Hedge Fund: se ha desarrollado en 2002 la plataforma X-markets Hedge Fund, una plataforma multiplataforma basada en dbalternatives, para abordar las crecientes preocupaciones de los inversionistas de hedge funds en cuanto a fraude, transparencia, liquidez y precios independientes. La plataforma de dbalternatives está disponible para inversiones directas ya través de productos estructurados, fondos UCITS y ETFs. La piedra angular del concepto de plataforma es separar las funciones presentes en un fondo de cobertura en las partes constituyentes. Dbbultants OICVM: el universo UCITS de dbalternatives se beneficia de las sinergias de dos plataformas consolidadas y líderes del mercado, de la plataforma X-markets Hedge Fund y de la plataforma DB Platinum UCITS Funds. El conjunto de fondos de inversión OICVM se ha ampliado constantemente, especialmente en el mercado en auge de los OICVM de un solo gestor. Dbalternatives ETFs: dbalternatives es el pionero de ETFs en fondos de cobertura. El premiado db Hedge Fund ETF sigue siendo una inversión de elección tanto como una inversión directa como como el subyacente preferido para los derivados. Mercado secundario de comercio: dbalternatives hace que los mercados en una amplia gama de productos de inversión vinculados a fondos de cobertura. Durante 2011, ejecutó más de 8.000 operaciones en el mercado secundario, y ofreció regularmente los diferenciales de oferta y oferta más ajustados en muchos títulos. Distribución de Fondos: dbalternatives trabaja con fondos de cobertura para recaudar capital para nuevos fondos y para recaudar capital adicional para fondos existentes, dibujando En la red única de distribución global de Deutsche Banks. Índices de Hedge Fund: dbalternatives opera más de 30 índices sintéticos sobre fondos de cobertura y fondos de fondos. Estos índices se utilizan para crear soluciones de inversión, gestión de riesgos, benchmarking y financiación. Finanzas Estructuradas: dbalternatives es uno de los mayores proveedores de financiamiento estructurado para fondos de cobertura, fondos de hedge funds, family offices y inversionistas de hedge funds donde los préstamos están garantizados por sus carteras de hedge funds. Opciones: dbalternatives es uno de los pocos proveedores que ofrecen opciones sobre fondos de fondos de cobertura y fondos de cobertura únicos, respondiendo a la demanda de los inversores por instrumentos de mercado monetario a corto plazo. Gestión de riesgos: dbalternatives ayuda a los inversores a cubrir sus posiciones de hedge funds ya reestructurarlos cuando sea necesario. Parte de la Gestión de Riesgos es el Equipo de Respuesta de Acciones Corporativas, un equipo dedicado de 6 personas que realiza un seguimiento de todas las acciones corporativas y especiales en más de 400 fondos subyacentes permitiendo a dbalternatives gestionar dichas posiciones en beneficio de clientes alternativos db. Sistemas de información en línea: Una de las principales preocupaciones de los inversionistas sobre los productos vinculados a los fondos de cobertura es la transparencia. Con muchos productos es muy difícil obtener datos de rendimiento actualizados y es casi imposible monitorear la exposición al riesgo. Nuestros clientes no tienen ese problema. Nuestras herramientas dbX-Insight Reporting y db Risk Office permiten a los clientes realizar un seguimiento de las devoluciones en tiempo real y monitorear la correlación y el análisis de superposiciones entre FoHFs y fondos individuales. Zonas horarias Wells Fargo Global Fund Services ofrece una administración integral de fondos, operaciones de middle office y back office y servicios de reporting regulatorio para fondos de cobertura, fondos de capital privado e inversionistas en todo el mundo. Operamos desde siete ubicaciones estratégicas a nivel mundial donde atendemos clientes en las Américas, Asia y Europa. Reconocemos el valor de una relación y, a través de nuestro modelo impulsado por nuestros socios, ofrecemos un servicio de atención al cliente de alta táctil y soluciones personalizadas de apoyo a operaciones post-comerciales a través de informes de inversionistas. Ya sea lanzando un nuevo fondo o convirtiéndolo de otro administrador, nos asociamos con los gerentes para reducir su carga operativa al ofrecer la atención de un servicio de boutique junto con la fuerza y el reconocimiento de nombre de una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Nuestros servicios incluyen: Administración de fondos de cobertura para fondos de un solo gestor que invierten en una variedad de tipos de activos, incluyendo préstamos bancarios, créditos, materias primas, divisas, deuda en dificultades, acciones, hipotecas y tasas que cubren mercados importantes y fronterizos. (Mezzanine, notas A y B), préstamos directos, deuda en dificultades, energía, infraestructura, adquisiciones apalancadas, hipotecas (comerciales y residenciales), minería y metales, bienes raíces, secundarios y Capital de riesgo Servicios especializados para oficinas familiares, fondos de pensiones y fundaciones, fondos de pensiones y otros inversores Servicios de middle y back office con soporte post-trade completo incluyendo confirmación, liquidación, resolución de ruptura y servicio de activos para todas las actividades de negociación Operaciones de gestión de tesorería y colateral (OTC) y operaciones de derivados de OTC de repo que cubren todo el ciclo de vida de las transacciones y servicio de activos utilizando estándares de la industria tales como Markit Trade Manager y operaciones de deuda de TriOptima Bank con soporte total para LSTA, LMA, Y la deuda estructurada Servicios de fondos de hipoteca, incluyendo análisis de nivel de préstamo, servicio maestro y otros servicios para los fondos de comercio de préstamo total de hipotecas residenciales y comerciales Una plataforma, tres puntos de vista potente Para que los COO, CFOs CCOs, profesionales de relaciones con inversionistas y otros usuarios designados. Les permite monitorear y analizar sus actividades operacionales, medir y mitigar su riesgo operacional, y mantener y acceder a su información de fondos e inversionistas en una base intradía en tiempo real. Fund View también proporciona información crítica que puede ser apalancada por directores de fondos, analistas de due diligence operacional, auditores y otras partes relacionadas. Los inversores en los fondos atendidos por Wells Fargo Global Fund Services pueden tener acceso a nuestro portal de inversionistas en línea, que le permite extraer declaraciones, fondos de documentos y Transparencia fácil. Durante todo el año, regularmente organizamos eventos alrededor del mundo. A continuación se ofrece una visión general de los próximos eventos, cumbres y cursos de capacitación que ofrecemos. Clases de formación Ofrecemos una serie Masterclass para abordar áreas clave en la administración de fondos, incluyendo: Masterclass I: Estructuración de series de honorarios de rendimiento, igualación o contabilidad de asociaciones Esta clase proporciona una visión general de los principales métodos y cómo se pueden estructurar para asegurar que los inversionistas cobran Una parte equitativa de la comisión de rentabilidad y alinear los intereses de los inversores con el gestor de inversiones. Masterclass II: Cuota de rendimiento compleja de los bolsillos laterales de contabilidad, las inversiones designadas, y las estructuras híbridas y Private Equity (PE) Esta clase se ocupa de los bolsillos laterales y las inversiones designadas para segregar las corrientes de ingresos y las tasas de rendimiento del inversor. Operaciones de hedge funds Masterclass: Optimización de las operaciones comerciales Esta clase ofrece una revisión y discusión sobre el riesgo operacional y lo que constituye las mejores prácticas operativas para los gestores de fondos de cobertura en toda la región. : Confirmaciones comerciales, liquidaciones, conciliaciones, servicio de activos, administración de efectivo y de garantías, y reportes de administración de operaciones en un entorno de clase multiascuros. Gestión de riesgos operativos para fondos de inversión alternativos Esta clase ofrece una revisión y discusión sobre las principales áreas de riesgo operativo que afectan a los gestores de fondos de inversión alternativos en la actualidad. Cómo recaudar capital en los Estados Unidos Únase a Wells Fargo Securities en este evento conjunto con Dechert, LLP y Duff amp Phelps para un panel de discusión sobre cómo recaudar capital en los Estados Unidos. El panel abarcará temas como: Qué significa recaudar capital en los Estados Unidos? Cuáles son las ramificaciones o actualizaciones legales que las empresas deben conocer? Cuáles son las perlas y los escollos específicos de la SEC, las fechas y otras consideraciones? Durante todo el año, presentando a expertos de la industria, inversionistas, colegas y profesionales de Wells Fargo Securities discutiendo temas específicamente que afectan a los fondos de capital privado, fondos inmobiliarios y fondos de cobertura. En 2016, acogeremos cumbres en Nueva York, Boston, Hong Kong y Singapur. Entrenamientos de AIMA Como Socio Global de AIMA, regularmente organizamos sesiones de capacitación y eventos. Eventos educativos regulatorios A lo largo del año, organizamos eventos regionales para discutir los requisitos reglamentarios en el país. En 2016, organizaremos eventos en Hong Kong y Singapur. (Londres) 28 de junio de 2016: Valoración y fijación de precios para las firmas de buy-side 3er foro anual de profesionales (Londres) Email Claire Murphy en claire. e.murphywellsfargo para obtener más información sobre cualquiera de Los eventos anteriores. Continuamente agregamos eventos durante todo el año, por favor revise las actualizaciones. La Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas (AIMA), el órgano mundial representativo de los gestores de activos alternativos, ha publicado una nueva guía de gestión del riesgo operacional para las empresas de gestión de activos. La guía fue patrocinada por Wells Fargo Global Fund Services y fue copresidida por Daniel Johnson, Vicepresidente Senior, Jefe de Servicios de Fondos Europa. Descargue un extracto (PDF).
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